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#16128 por Ivan Marchena
23 Sep 2018, 19:34
El euro probó la marca de 1,17. ¿Es necesario comprar o vender?
Los inversores han empujado el par EUR / USD a máximos al trascenderse la decisión oficial sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. El par, sin ningún esfuerzo extraordinario alcanzó la marca de 1,17. Ahora muchos comerciantes se preguntan si deben actuar de acuerdo con esta tendencia.
Para responder a esta pregunta, es necesario analizar la intervención reciente de Mario Draghi. A juzgar por sus comentarios, está preocupado por el crecimiento económico (cayeron las previsiones del PIB para 2018 y 2019), el proteccionismo, la crisis en los mercados emergentes y la demanda externa. Sin embargo, el par EUR/USD se fortaleció porque la baja inflación ha dejado de preocupar al jefe del Banco Central. Según Mario Draghi, la presión de los precios internos se intensificó. Se espera que la inflación se acelere para finales del año y aumente gradualmente a mediano plazo. La preocupación de Draghi en relación a las tensiones comerciales se suaviza por la opinión de que la demanda global sigue siendo fuerte. A pesar de la revisión a la baja de los pronósticos sobre el crecimiento del PIB, el fuerte mercado laboral mantiene equilibrada la perspectiva económica general.
Desde un punto de vista técnico, el par salió desde la consolidación de 8 días, pero después de rally del jueves pasado se detuvo justo en las medias móviles de 100 días y 20 semanas de duración, que son los niveles de resistencia naturales. Los gráficos de corto plazo muestran la posibilidad de un crecimiento continuo. En EE.UU. los precios industriales y la inflación se han ralentizado esta semana, y el índice anual de precios al consumidor cayó a un mínimo de 4 meses. Aunque ninguno de estas señales prevendrá la Reserva Federal de endurecimiento de la política monetaria, crece la probabilidad de que el aumento de este mes será el último en 2018. Por lo tanto, el euro se apreciará unas semanas después de la decisión de la FED.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.
#16129 por Ivan Marchena
23 Sep 2018, 19:44
Los mercados latinoamericanos de valores seguirán bajo el impacto negativo del conflicto comercial entre EE.UU. y China
Los mercados de valores de América Latina siguen siendo víctimas del conflicto entre los Estados Unidos y China, que todavía está lejos de ser resuelto, es más probable que empeore en un futuro cercano.
Si previamente existía la esperanza a una solución pacífica de este problema, ahora esto es mucho menos probable: un nuevo impuesto a importaciones chinas a los EE.UU. (cuyo valor asciende a 200 mil millones de dólares) fue introducido el 24 de septiembre. Además, es posible que este no sea el último golpe al comercio mundial, porque la parte estadounidense puede introducir nuevos aranceles sobre las mercancías por valor de unos $ 267 mil millones si China va a seguir respondiendo.
En algunos países de la región, la situación es también negativa. Es probable que el PIB de Argentina, que actualmente atraviesa una aguda crisis económica, disminuya casi un 3% en 2018-2019. El país sufrió de la peor sequía en 50 años, y es golpeado por las tasas de la FED de EE.UU. Maltas tasas redujeron el volumen de la liquidez mundial y provocaron la fuga de capital de las economías emergentes. La inflación en Argentina este año podría llegar al 42%, y en 2019 - al 23%.
La situación Venezuela es bastante alarmante, a pesar de los intentos de las autoridades de aliviar la situación económica. En particular, ahora en Venezuela quieren adoptar una nueva Constitución que, según las autoridades, contribuirá al desarrollo de la "economía no petrolera". Además, el país firmó acuerdos comerciales con China, que también contribuirán al desarrollo de la economía del país.
A su vez, el gigante energético brasileño Petrobras tiene como objetivo para el año 2019 aumentar la producción de petróleo en un 10%, a 2,3 millones de barriles por día, y reducir la deuda neta por 10 mil millones de dólares. Es una buena señal para los valores de Petrobras.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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#16130 por Ivan Marchena
23 Sep 2018, 20:25
Distensión en mercados de América Latina
Los mercados latinoamericanos de valores pueden volver a crecer próximamente, siguiendo a la tendencia alcista mundial, que se formó al aclararse la situación en las relaciones de EE.UU. y China. Washington introduce aranceles de 10% a las importaciones chinas de volumen de más de 200 mil millones de dólares. Después los aranceles pueden ser elevados hasta 25%. China también introducirá las medidas semejantes. Como ya se ha aclarado como será esta guerra comercial, vuelve el interés a los activos de riesgo.
De algunos países de la región también vienen señales positivas. Venezuela empezó a utilizar la criptomoneda el Petro en el comercio internacional. No obstante, los datos de investigaciones periodísticas indican que esta divisa digital no está garantizada por ningún activo, aunque el gobierno mantenía que petróleo producido en el país era el garante.
Mercado cambiario argentino también se ha estabilizado gracias a las mejoras en la mayoría de países en vías de desarrollo. Bancos centrales de Argentina y Turquía elevaron las tasas de interés a los niveles sin precedentes. Es probable que el efecto positivo se mantenga a mediano plazo.
[b]Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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#16146 por Ivan Marchena
30 Sep 2018, 16:10
Dólar australiano: muy prometedor, pero a corto plazo
Se espera que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, reafirme su enfoque cauteloso hacia la política monetaria esta semana, lo que posiblemente abrirá el camino para un crecimiento prolongado del dólar australiano.
El AUD muestra muy buena dinámica recientemente. Según Libertex, el dólar australiano ha regresado desde 0,71 USD registrados hace menos de dos semanas y hasta 0,73 USD, incentivado por una respuesta moderada del mercado a los últimos movimientos arancelarios comerciales de EE. UU. y China, así como del retorno de una apariencia de calma a los mercados emergentes.
Sin embargo, los analistas indican que la Reserva Federal seguirá aumentando la tasa. En 2019 la FED bien puede aumentar la tasa cuatro veces, colocando el interés de los fondos federales a un nivel de 3.25% en 2019.
Por lo tanto, el AUD/USD crecerá a corto plazo, pero a finales del año hay que preparar las posiciones largas. Cuando la FED encarezca el dólar, el AUD volverá a bajar. Por ahora el objetivo inmediato del AUD es 0,74.
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#16147 por Ivan Marchena
30 Sep 2018, 16:29
América Latina bajo la presión de los factores globales
Mercados latinoamericanos seguirán pesimistas próximamente ya que fracasaron las negociaciones entre China y EE.UU.
Las medidas estadounidenses en contra de las exportaciones chinas son suaves. Fueron introducidas el 24 de septiembre. El volumen de bienes afectados es 200 mil millones de dólares, y la tasa es sólo de 10%. No obstante, es bien probable que los aranceles crezcan hasta 25% antes del 1 de enero, la fecha planificada.
La renegociación del TLCAN también causa desesperanza. No está claro si será trilateral o bilateral. El presidente mexicano AMLO dijo que México considera firmar el acuerdo bilateral con Canadá.
Argentina espera el crédito adicional del FMI de 3-5 mil millones de dólares, que se sumarán a los 50 mil millones acordados. Estos fondos pueden sostener a la economía argentina que se encuentra en una grave crisis. El gobierno argentino considera que este dinero será suficiente para pagar la deuda en 2019-2020.
En Venezuela se utiliza la cripto el petro a partir del 1 de octubre para los pagos internacionales. Esto puede atraer nuevas inversiones al país.
En general, los mercados de países exportadores del petróleo de la región se favorecen por el crudo que se encarece. El crecimiento por encima de 80 dólares por el barril, provocado por los resultados de la reunión de la OPEP+, apoyará a los mercados latinoamericanos. Solo Venezuela está descontenta con su cuota en el marco de la OPEP+. El país tomará las medidas necesarias para recuperar la producción del petróleo.
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#16148 por Ivan Marchena
30 Sep 2018, 17:26
Euro en el camino bajista
La semana pasada fue muy volátil para el euro. Según Libertex, subió hasta el máximo de mediados de junio – 1,18 y después bajó hasta el mínimo de dos semanas – 1,1670. El fin de semana pasada el euro rompió la marca de 1,16. Es una señal de la tendencia bajista que llevará el par EUR/USD hasta 1,15.
El gobierno coalicionista de Italia presentó el presupuesto para 2019. El déficit fiscal es de 2,4%. Está por encima del nivel recomendado por Bruselas y de las esperanzas del mercado. El Parlamento Europeo ya mostró su preocupación. Es de esperar que esta semana los riesgos relacionados con economía italiana sigan intensificándose.
La inflación en la zona de euro es otro factor alarmante. El Índice de precios al consumo de Alemania llegó hasta 0,9% a pesar de que se esperaba 1,1%. Esta cifra no tiene correlación con el optimismo de Mario Draghi, que el comienzo de la semana pasada causó las compras agresivas de la moneda comunitaria.
El dólar estadounidense fuerte también contribuye a la dinámica negativa del euro. USD crece después de las reuniones de la Reserva Federal que ahora promueve el aumento de la tasa básica.
Los riesgos principales para el euro vienen de Roma. Si la situación presupuestaria se empeora, el par EUR/USD retrocederá hasta 1,1525. El objetivo a mediano plazo es la marca de 1,15.
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#16149 por Ivan Marchena
30 Sep 2018, 17:41
Boeing ganó un contrato con Pentágono – las acciones van a subir
La empresa estadounidense suministrará aviones de entrenamiento y simuladores de vuelo a las Fuerzas Armadas de EE.UU. El valor total del contrato es 9,2 mil millones de dólares. En 11 años Boeing junto con sueco Saab construirá 351 aviones y 46 simuladores de vuelo. Entregarán los primeros productos a los militares en 2023 y para el 2034 habrán cumplido el contrato.
Este contrato es sumamente importante para la empresa Boeing que reorganizó el sector de producción militar hace un año. El acuerdo con Pentágono creará 17 mil nuevos puestos de empleo en las plantas de la constructora. Además, es uno de los contratos más caros en la historia de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. Junto con los servicios postventa su valor puede llegar hasta 16 mil millones de dólares.
La empresa puede ganar en otras licitaciones militares. Reuteurs informa que el ejército estadounidense planea reemplazar el equipo de adiestramiento, y comprará 475 aviones y 120 simuladores de vuelo. Han de sustituir a T-38 que ha servido 50 años ya. Será el tercer contrato de Boeing en el marco del programa de adiestramiento de pilotos militares.
El negocio de Boeing va bien. Los modelos civiles 737 y 787 gozan de la demanda. La empresa vuelve dinero a sus accionistas – recompra los valores y paga intereses. Según Libertex, el precio actual de cada acción es de 372 dólares. Por consiguiente, en lo que va del año el precio puede crecer más de 10% y llegar hasta 412 dólares.
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#16159 por Ivan Marchena
12 Oct 2018, 16:52
Mercados latinoamericanos siguen repitiendo la tendencia bajista global
El interés pagado por cada obligación de Tesoro de EE.UU. siempre influye en la actitud de inversores. Últimamente ha crecido hasta el máximo de 2011. Por eso los inversores reemplazan activos de riesgo con títulos estadounidenses.
La estadística económica positiva, incluyendo la reducción de desempleo, indica que la FED seguirá aumentando la tasa de interés. Lo mismo dice el jefe del regulador, Jerome Powell, que aludió al posible aumento de la tasa de referencia por encima del nivel proyectado, ya que la economía estadounidense seguía al alza.
Los precios altos de petróleo apoyarán a las economías de países exportadores. Las sanciones de EE.UU. provocan baja de exportaciones iranís. Por lo tanto, se reduce la oferta, y el Brent, según Libertex, ya ha llegado a 86 dólares por barril. Es el máximo de 2014, y es claro que hay los retrocesos, pero son temporales.
La situación en Venezuela sigue preocupante. Las autoridades tratan de introducir la criptomoneda “el petro” y estabilizar el bolívar soberano, cuyo tipo de cambió ya ha caído por debajo de 100 bolívares por 1 dolár.
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#16160 por Ivan Marchena
12 Oct 2018, 17:09
Mercados latinoamericanos siguen repitiendo la tendencia bajista global
El interés pagado por cada obligación de Tesoro de EE.UU. siempre influye en la actitud de inversores. Últimamente ha crecido hasta el máximo de 2011. Por eso los inversores reemplazan activos de riesgo con títulos estadounidenses.
La estadística económica positiva, incluyendo la reducción de desempleo, indica que la FED seguirá aumentando la tasa de interés. Lo mismo dice el jefe del regulador, Jerome Powell, que aludió al posible aumento de la tasa de referencia por encima del nivel proyectado, ya que la economía estadounidense seguía al alza.
Los precios altos de petróleo apoyarán a las economías de países exportadores. Las sanciones de EE.UU. provocan baja de exportaciones iranís. Por lo tanto, se reduce la oferta, y el Brent, según Libertex, ya ha llegado a 86 dólares por barril. Es el máximo de 2014, y es claro que hay los retrocesos, pero son temporales.
La situación en Venezuela sigue preocupante. Las autoridades tratan de introducir la criptomoneda “el petro” y estabilizar el bolívar soberano, cuyo tipo de cambió ya ha caído por debajo de 100 bolívares por 1 dólar.
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#16161 por Ivan Marchena
12 Oct 2018, 17:22
La única excepción de la tendencia global es Brasil
Mercados latinoamericanos, salvo brasileño (factores internos ahora son prioritarios allí), seguirán bajo la influencia de la tendencia bajista debido a la reducción de inclinación al riesgo por los inversores que ahora prefieren las letras de tesoro de EE.UU. Ahora son de menos demanda los bonos de mercados emergentes, ya que el rendimiento en el principal mercado es bastante alto. Puede ser que la Reserva Federal de EE.UU. aumente la tasa básica aún más. La FED planeaba aumentar la tasa cuatro veces en 2018, y lo ha hecho 3 veces.
Precios altos de petróleo favorecen a las economías exportadoras. El factor sigue el mismo – Irán, cuyo crudo sufre de las sanciones de Washington. Al mismo tiempo es negativo para los importadores.
Bovespa brasileño creció agudamente después de la primera ronda de elecciones presidenciales. Creció la moneda del país. La situación se determinará el 28 de octubre: se competirán el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad.
Mercado venezolano seguirá cayendo. La economía del país es débil, según revelan indicadores macroeconómicos. La inflaciónón acumulada es de 116 mil por ciento, y la IMF pronostica que en lo que va del año el ritmo de depreciación de la moneda puede alcanzar un millón de por ciento.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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